Профессионал на бирже может зарабатывать не только в периоды роста финансовых рынков, но и в неспокойные времена, уверен трейдер, писатель, автор книги «Деньги без дураков» и автор стратегий сервиса автоследования Comon.ru Александр Силаев. По его мнению, выбирая стратегию, инвестор должен в первую очередь обращать внимание не на абсолютные цифры доходности, а на то, как используемый автором торговый подход проходит кризис.

Трейдинг очень похож на научную деятельность: есть гипотеза, которую необходимо проверить. Однако, в отличие от научных исследований, обратная связь в трейдинге приходит очень быстро: если гипотеза была плохой, прибыли можно не ждать. Трейдер на 80% ученый, и на 20% флибустьер, так как всегда есть элемент риска: из десяти моделей рабочей, как правило, оказывается только одна.

Прежде чем создавать публичные стратегии и привлекать подписчиков, трейдер должен быть уверен в том, что предлагает людям. Стратегия должна показать хотя бы несколько лет устойчивости. Безусловно, элемент случайности присутствует всегда, и даже самая лучшая стратегия, которая работает 10 лет, на 11 год может сломаться, это нужно понимать. При этом, как показывает опыт, наиболее живучими являются самые грубые алгоритмы. Изобрести простую систему, которая будет работать, очень сложно. Она должна быть настолько хороша, чтобы можно было свести любое вмешательство к минимуму.

Важно понимать, что профессионализм трейдера заключается не в том, чтобы много заработать в хороший год. Прибыль 700%, а не 70% — это скорее плохой знак. Обычно это означает, что у стратегии включено какое-то дикое плечо, которое при смене тенденции рынка обнулит депозит. Для трейдинга прекрасными были 2014-2015 годы, но в 2016-м и 2017-м все изменилось, и у многих стратегии посыпались. При этом были и трейдеры, которые продолжили получать прибыль, и это не простая случайность: добиться этого помог исключительно профессионализм.

Использовать плечи в торговле в периоды турбулентности на рынках нужно крайне аккуратно. Многие стратегии с плечами, в основе которых лежали инструменты фондового рынка, не пережили февральскую просадку. В спекулятивных фьючерсных стратегиях некое плечо допустимо, и некоторые инструменты в 2022 году показывали колоссальную доходность, например, фьючерсный контракт на курс доллар США-рубль. Однако важно помнить, что сегодня, как и в любое другое время, всего одно неблагоприятное событие может убить все, что зарабатывалось годами.

Выбирая стратегию, стоит придерживаться следующего принципа: лучше недозаработать в хорошее время, чем перепотерять в плохое. Новички часто не понимают, что высокие показатели по прибыли не всегда говорят об успешности стратегии. Профессионал может уступить удачливому новичку-любителю, который просто за счет взятых на себя повышенных рисков получит сверхдоходность. Обращать внимание стоит не на абсолютные цифры доходности, а на то, как стратегия и ее автор переживают плохие времена.

Листайте дальше, чтобы подключить готовую стратегию для инвестирования↓

Содействие в финансовых услугах. АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000.